Optionale Technische Indikatoren

Technische Indikatoren Wie der Name schon sagt, werden technische Indikatoren verwendet, um Trends und mögliche Wendepunkte der Aktienkurse zu kennzeichnen. Diese sind die Werkzeuge, die von den technischen Analytikern benutzt werden, um Zyklen vorherzusagen und vorherzusagen, wann die beste Zeit ist, einen Vorrat oder eine Option zu kaufen oder zu verkaufen. Technische Indikatoren werden auf Basis eines bestimmten Aktien - oder Derivatspreismodells berechnet. Daten wie Eröffnungskurs. Schlusskurs. Höhen. Tiefs. Sowie das Volumen. Werden verwendet, um die vielen technischen Indikatoren da draußen zu schaffen. Die Indikatoren beziehen sich in der Regel auf die Aktienkursdaten der letzten Perioden (zB die letzten 30 Tage). Sie verwenden diese Daten, um einen Trend oder ein Diagramm zu erstellen, um anzuzeigen, was mit dem Bestand passiert ist, und hoffentlich vorherzusagen, was in der Zukunft passieren kann. Technische Indikatoren werden verwendet, um Trends anzuzeigen und zukünftige Aktienkursbewegungen vorherzusagen. Sie basieren auf den Aktienkursdaten. In der Regel aus jüngster Zeit. Es gibt zwei Arten von Indikatoren: Leading Indicators und Lagging Indicators. Lagging Indicators sind Indikatoren, die dem Aktienpreismuster folgen, daher der Name quotLaggingquot Indicators. Da sie auf vergangenen Daten beruhen, zeigen sie gut, ob sich ein Trend entwickelt, oder ob er sich in einer Handelsspanne (dh seitwärts) befindet. Beispielsweise können nachlaufende Indikatoren zeigen, dass ein Bestand einen sehr starken Abwärtstrend entwickelt hat und daher wahrscheinlich weiter sinken wird. Auf der anderen Seite, Lagging Indicators sind nicht gut, wenn die Vorhersage künftiger Rallyes oder Pullbacks. Sie können zeigen, welche Trends bis zum aktuellen Zeitpunkt entwickelt haben, sind aber nicht in der Lage, die nächsten Tage Bewegung vorherzusagen. Beispiele für Lagging Indicators sind Trendindikatoren wie die Indizes Moving Average, MACD und ADX, die wir später behandeln werden. Lagging Indicators sind gut in die zeigt die Trends, die entwickelt haben, sind aber nicht gut in die Prognose zukünftiger Preisbewegung. Auf der anderen Seite, Leading Indicators. Wie der Name schon sagt, sind besser bei der Vorhersage möglicher künftiger Preisrallyes und Crashs. Die meisten führenden Indikatoren sind Impulsindikatoren, die den Schwung einer Aktienkursbewegung messen. Stellen Sie sich einen Fußball vor, den wir in die Luft werfen. Der gesunde Menschenverstand zeigt, dass der Fußball nicht für immer weiter steigen kann. Wir wissen vielleicht nicht, wie hoch es gehen wird, aber wir wissen, dass, sobald seine Aufwärtsgeschwindigkeit beginnt zu verlangsamen, wird es bald aufhören zu gehen und beginnen wieder zu fallen. Das ist die Basis der Impulsindikatoren. Führende Indikatoren sind gut, uns zu erklären, ob ein Aktienkurs zu hoch oben oder zu weit unten gegangen ist und ob es eine Verlangsamung der Preisbewegung gibt. Wenn der Aktienkurs zu hoch gegangen ist, sagen wir, dass die Aktie jetzt überkauft ist. Wenn der Preis zu weit gegangen ist, sagen wir, dass es überverkauft ist. In beiden Fällen werden die führenden Indikatoren zeigen, dass die Aktie nicht überkauft oder überverkauft für lange bleiben wird. Ein Pullback steht bevor. Beispiele für führende Indikatoren sind der RSI, den wir später behandeln werden, sowie andere Impulsindikatoren. Führende Indikatoren sind Impulsindikatoren, die vorhersagen können, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Und kann daher Pullbacks in der nahen Zukunft vorhersagen. Sowohl Leading als auch Lagging Indicators sind gleichermaßen wichtig. Wir müssen sowohl die Trends, die sich entwickeln, als auch mögliche Verlangsamungen und Preis Pullbacks kennen. In der Tat wird den Anlegern geraten, ihre Entscheidungen nicht nur auf einen Indikator zu stützen. Immerhin ist keine Anzeige perfekt. Alle Anzeigen können von Zeit zu Zeit falsche Signale erzeugen. Daher wird empfohlen, dass Anleger 2 oder 3 Indikatoren nehmen, mit denen sie zufrieden sind, und stützen ihre Entscheidungen auf sie (dh nur kaufen, wenn alle 3 Indikatoren sagen, dass Sie kaufen). Es gibt Hunderte von Indikatoren im Einsatz im Moment. In der Tat, jeder hochkarätige Aktienmarkt Guru wird höchstwahrscheinlich haben seine eigenen Indikator entwickelt, um den Markt vorherzusagen. In diesem Leitfaden werden wir jedoch nur 5 Indikatoren abdecken, die auf unterschiedlichen Daten basieren und unterschiedliche Funktionen erfüllen. Wir hoffen, Sie zu den verschiedenen Arten von Indikatoren da draußen zu entlarven, und können Sie wählen, welche Art von Indikator Sie bequemer mit.5 Technische Indikatoren Jeder Trader sollte wissen, von: Michael Fowlkes Die meisten Charting-Software enthält Dutzende von verschiedenen Indikatoren, die auf den Diagrammen angezeigt werden können, aber Michael Fowlkes von Market Intelligence Center umreißt die wichtigsten zu wissen. Um ein erfolgreicher Investor zu werden, müssen wir in der Lage sein, zwei verschiedene Sätze von Fähigkeiten zu entwickeln. Sie sind allgemein als grundlegende und technische Analyse bekannt. Sie sind sehr unterschiedliche Fähigkeiten, aber sie sind ebenso wichtig zu lernen, wenn Sie wirklich wollen, zu verstehen, was los ist mit Ihren Aktien. Grundlegende Analyse ist im Grunde graben in ein Unternehmen Finanzen. Fundamentalanalysten studieren alles, was einen Unternehmenswert beeinflussen könnte. Dies kann sowohl makro-und mikroökonomische Faktoren als auch Dinge wie das Unternehmen strategische Planung, Supply Chain und sogar Mitarbeiter-Beziehungen. Technische Analysten Studie Aktien-Charts, unter der Prämisse, dass Trends neigen dazu, immer und immer wieder auftreten. Für jemanden, der beginnt, technische Analyse zu erlernen, kann es eine erschreckende Erfahrung sein. Es gibt so viele Begriffe und Phrasen, dass es ein wenig überwältigend. Wir werden ein paar leicht zu erlernende Konzepte betrachten, die Sie als Ausgangspunkt Ihrer Reise in die technische Analyse nutzen können. Für unsere Diskussion, alle unsere Charts wurden von stockcharts erhalten. Sie können diese Seite besuchen, um alle Diagramme neu zu erstellen, und verwenden Sie die folgenden Tools, um Ihre persönlichen Bestände zu bewerten, während Sie lernen, wie Sie den technischen Handel in Ihr investierendes Arsenal integrieren. 1. Die Akkumulationsverteilungslinie Was die Akkumulationsverteilungsleitung (AD-Zeile) zu bestimmen sucht, ist, ob Geld entweder aus einer Sicherheit fließt. Wenn die AD-Linie nach oben geneigt ist, kann davon ausgegangen werden, dass neues Geld in eine Sicherheit kommt. Das Gegenteil trifft zu, wenn die Steilheit niedriger ist. Sie werden feststellen, dass dieser Indikator in den meisten Fällen ziemlich nahe an der Bewegung der Aktie liegt, aber er tendiert dazu, sich etwas früher als das zugrundeliegende Wertpapier zu bewegen und kann verwendet werden, um zu sagen, ob eine kurzfristige Rallye oder Sell-off erwartet wird. Werfen Sie einen Blick auf die folgende Tabelle auf Amazon (AMZN). Sie werden sehen, wo Amazon zwischen Juni und August in einem seitlichen Muster handelte, aber die AD-Linie war nach oben geneigt. Ab August begann die Aktie zu handeln höher. Sie können das gleiche sehen, was in umgekehrter Richtung Ende September geschieht. Zum Vergrößern anklicken Der MACD, der für eine gleitende durchschnittliche konvergenzleitende Linie steht, ist wahrscheinlich der am weitesten verbreitete technische Indikator. Sie signalisiert nicht nur den Trend, sondern auch die Dynamik einer Aktie. Die Idee hinter der MACD-Linie besteht darin, die kurz - und langfristige Dynamik einer Aktie zu vergleichen, um ihre zukünftige Ausrichtung abzuschätzen. Grundsätzlich ist es der Vergleich von zwei gleitenden Durchschnitten, die Sie für einen beliebigen Zeitraum einstellen können, aber in der Regel die 12-Tage und 26 Tage gleitenden Durchschnitt der Aktie verwendet werden. Die Idee hinter MACD ist, dass, wenn die kurzfristige Linie kreuzt die langfristige Linie, es ist ein Signal der künftigen Bestandsaktivität. Wenn die kurzfristige Linie unter der langfristigen Linie läuft und dann überkreuzt, überschreitet die Bestände normalerweise höher. Ebenso können wir einen Verkauf vorhersagen, wenn die kurzfristige Linie unter der langfristigen Linie kreuzt. Sie können beide dieser Instanzen in der folgenden Tabelle auf Agilent (A) sehen. Klicken Sie zum Vergrößern WEITER SEITE: 3 Diagramm-Muster, zum aufzupassen Geben Sie Anmerkung ein Kommende Konferenzen Kontaktieren Sie unsTrading Around Schlüssel-Wahlen Indikatoren Die meisten Optionsgeschäfte, sogar viele ungerichtete Strategien, werden durch ökonomische Faktoren beeinflußt. Zumindest beeinflussen Makrofaktoren den Aktienkurs. Die Optionshändler sollten über gute Marktkenntnisse verfügen und zumindest mit wenigen Mitteln einen Überblick darüber erhalten, wie der Markt künftig handeln kann. Mit so vielen Informationen verfügbar, kann dies manchmal überwältigend sein. Eine der Möglichkeiten für Optionen Trader, die Marktrichtung zu messen ist mit Hilfe der wichtigsten wirtschaftlichen Indikatoren. TUTORIAL: Ökonomische Indikatoren Was sind ökonomische Indikatoren In einfachen Worten ist ein ökonomischer Indikator eine Statistik, die normalerweise von der Regierung veröffentlicht wird, die den gegenwärtigen Zustand der Wirtschaft erzählt. Während einige Indikatoren verzögert sind. Wir bevorzugen Vorlaufindikatoren, die dazu neigen, prädiktiv zu sein. Da die ländlichen Finanzmärkte direkt mit ihren wirtschaftlichen Bedingungen verbunden sind, können diese ökonomischen Indikatoren viel über die Richtung sagen, die die Märkte in naher Zukunft anstreben werden. (Für die damit verbundenen Lektüre siehe Leitlinie Economic Indicators Vorhersage Markttrends.) Nachdem eine gute Kenntnis dieser wirtschaftlichen Indikatoren bietet den Händlern einen Leitfaden, wo eine bestimmte Option ist Richtung zu, wenn es in einer Aufwärts-oder Abwärtsrichtung ist. Ein Trader kann zahlreiche wirtschaftliche Indikatoren verwenden, während Handel Optionen. Die Händler können das Wissen dieser breiten Marktindikatoren zusammen mit den anderen spezifischen technischen Indikatoren kombinieren, um die Marktbewegung vorherzusagen. Zum Beispiel in einem zinsbullischen Markt. Sie haben eine Vorstellung davon, wie hoch die Sicherheitspreise gehen und wie lange dies geschehen wird, um eine optimale Handelsstrategie zu bilden. Ebenso in einem bärischen Markt. Sie haben eine Vorstellung davon, wie niedrig die Sicherheitspreise gehen und der erwartete Zeitrahmen, in dem dies geschehen wird. In diesem Artikel werden wir die sechs wichtigsten wirtschaftlichen Indikatoren, nämlich Verbraucherpreisindex (CPI), Bruttoinlandsprodukt (BIP), Handelsbilanz Bericht, Geldmenge zu diskutieren. Arbeitslosenquote und Kreditmärkte. Schauen wir uns nun die einzelnen Indikatoren im Detail an. Konsumentenpreisindex Das CPI misst die durchschnittliche Veränderung im Zeitverlauf der Verbraucherpreise für Waren und Dienstleistungen. Es ist das am meisten verbreitete Maß der Verbraucherpreisinflation. Grundsätzlich sind die Aktienmärkte gut, wenn es ein starkes Wirtschaftswachstum und eine niedrige Inflation gibt. Hohe Inflation beeinträchtigt die Performance der Unternehmen, was wiederum die Aktienkurse beeinflusst. Hohe Inflation führt auch zu einem Anstieg der Zinssätze. Die Investitionen in die Börse negativ beeinflussen können. Ein Grund dafür ist, dass in einem hohen Zinsumfeld die Anleihenkurse sinken und die Anleihemärkte im Vergleich zu den Aktienmärkten als günstigere Anlageoption gesehen werden. (Weitere Informationen finden Sie unter Wie sich die Zinssätze auf die US-Märkte auswirken.) Bruttoinlandsprodukt Das BIP ist der Gesamtwert aller über einen bestimmten Zeitraum produzierten Güter und Dienstleistungen. Es ist ein primärer Indikator für das Wachstum oder die Kontraktion der Wirtschaft. Das BIP wird vierteljährlich bekannt gegeben und kann die Märkte erheblich beeinträchtigen. Das positive BIP weist darauf hin, dass die Wirtschaft wächst, die Gewinne steigen für Unternehmen und steigern somit das Vertrauen der Investoren. Das negative BIP weist darauf hin, dass die Wirtschaft anzieht, wobei die Gesamtausgaben in der Wirtschaft sinken, die Gewinne der Unternehmen sinken und die Aktienmärkte beeinträchtigt werden. (Für die damit zusammenhängende Lektüre siehe Die Bedeutung der Inflation und des BIP.) Handelsbilanz Bericht Die Handelsbilanz Bericht, veröffentlicht jeden Monat von der Bureau of Economic Analysis. Bietet nützliche Informationen für die Investoren und hilft ihnen, die Gesundheit der Wirtschaft zu verstehen. Der Bericht legt die allgemeine Stellung der Volkswirtschaft gegenüber anderen Weltwirtschaften fest. Der wichtigste Parameter im Handelsbilanzbericht ist das Handelsbilanzdefizit. D. h. der Dollar-Wert der Exporte abzüglich des Dollarkurses der Importe. Ein weiterer wichtiger Parameter ist das Leistungsbilanzdefizit. Die US-Wirtschaft hat ein Handelsdefizit und Leistungsbilanzdefizit seit vielen Jahren. Dies ist vor allem, weil die US-Nachfrage nach Waren ist höher als in anderen Ländern. Zum Beispiel für die Märkte gut tun, werden die Investoren erwarten, dass die Handelsbilanz auf dem aktuellen Niveau zu halten oder zu fallen, was auf steigende Exporte. Geldversorgung Geldmenge ist die Geldmenge, die für Ausgaben in einer Wirtschaft zur Verfügung steht. Die Geldmengenbewegungen werden als ein wichtiger Indikator für die Vorhersage der zukünftigen Bewegung der Aktienkurse behandelt. In den USA kontrolliert die Federal Reserve Bank (Fed) die Geldversorgung mit offenen Märkten. Die Fed kontrolliert auch die kurzfristigen Zinsen. Genannt die Fed Funds Rate. Was die Geldmenge mit Zeitverzögerung beeinflusst. Eine Verschärfung der Geldpolitik ist mit fallenden Aktienkursen verbunden, während eine Lockerung der Geldpolitik mit steigenden Aktienkursen einhergeht. Wenn die Fed die Geldpolitik verschärft, führt sie Anleger dazu, Aktien als eine riskantere Investition zu sehen und damit höhere Renditen zu verlangen. Angesichts der gleichen erwarteten Dividenden. Die höhere Rendite wird durch einen Rückgang der Aktienkurse erreicht. Ebenso führt eine Lockerung der Geldpolitik zu einem Anstieg der Aktienkurse. Ein Wachstum der Geldmenge bedeutet auch, dass die Inflation bald zunehmen wird. Das kombinierte Wissen über das BIP - und Geldmengenwachstum kann viel über zukünftige Entwicklungen in der Wirtschaft erzählen. Wenn die Geldmenge schneller wächst als die Wirtschaft (angezeigt durch das BIP), dann gibt es zu viel Geld jagen weniger Waren und Dienstleistungen, die Inflation führen wird. (Finden Sie heraus, wie die Fed die Bankreserven verwaltet und wie dies zu einer stabilen Wirtschaft beiträgt.) Siehe auch Wie die Federal Reserve die Geldmenge verwaltet. Arbeitslosenquote Die Arbeitslosenquote repräsentiert den Bruchteil der Arbeitslosen, die arbeitslos sind. Die Arbeitslosenquote, die vom Bureau of Labor Statistics jeden Monat veröffentlicht wird, ist ein Indikator für die Wirtschafts - und Börsengesundheit eines Landes. Eine steigende Arbeitslosenquote gilt als günstig für die Anleihemärkte. Seine Wirkung auf die Aktienmärkte ist ein bisschen zweideutig. Erstens signalisiert eine niedrige Arbeitslosenrate eine starke Wirtschaft und höhere Gewinne für Unternehmen. Zweitens können niedrigere Arbeitslosenquoten die Inflation erhöhen, was zu höheren Zinssätzen führt und als störend für den Aktienmarkt angesehen wird. Drittens neigen niedrigere Arbeitslosenquoten auch dazu, die Lohninflation zu erhöhen. Die hohe Lohninflation hat einen bärischen Einfluss auf den Aktienmarkt, weil höhere Löhne die Unternehmensgewinne senken und zu einem Rückgang der Aktienkurse führen. Um die Auswirkungen der Arbeitslosenquote auf die Aktienmärkte vollständig zu verstehen, muss sie zusammen mit dem aktuellen Stand der Wirtschaft betrachtet werden. Wenn die Wirtschaft expandiert (positives BIP), wird ein Anstieg der Arbeitslosigkeit als gute Nachricht für die Aktienmärkte angesehen. Auf der anderen Seite, wenn die Wirtschaft ist Contracting (negatives BIP), gilt es als schlechte Nachricht für die Aktienmärkte. Kreditmarkt Eine Analyse der Kreditmärkte kann auch viel über die Börsenbewegungen erzählen. Eine wichtige Maßnahme für den Stress auf den Kreditmärkten ist die TED (Akronym aus der Kombination von T-Bill und ED als Tickersymbol für den Eurodollar-Futures-Kontrakt). Der TED-Spread ist die Zinsdifferenz zwischen dem LIBOR und dem US-T-Bill-Satz, er ist ein Indikator für das wahrgenommene Kreditrisiko in der Wirtschaft und liegt im Allgemeinen zwischen 10 und 50 Basispunkten. Ein steigender TED-Spread weist darauf hin, dass die Banken aufgrund des gestiegenen Kreditrisikos zögern, sich gegenseitig zu verleihen. Eine steigende TED-Spanne deutet deshalb auf eine Verschärfung der Kreditmärkte, eine Verringerung der Liquidität im Markt und eine Abschwächung der Aktienmärkte hin. (Für die damit zusammenhängende Lektüre siehe 5 Anzeichen einer Kreditkrise.) Die Bottom Line Es gibt eine Vielzahl von wirtschaftlichen Indikatoren, die von Optionen Trader verwendet werden können die Indikatoren, die oben diskutiert werden, sind die beliebtesten. Diese Schlüsselindikatoren helfen Optionshändlern, die Marktbewegung vorherzusagen und zu Handelsstrategien zu gelangen, indem sie sie mit fundamentaler und technischer Analyse kombinieren.